DATEV einrichten

Unter Einstellungen → DATEV bereiten Sie den DATEV-Export vor: Ihre Rechnungen und Stornos gehen dann als Buchungsstapel an das DATEV Ihrer Steuerberatung, Ihre Kunden als Debitoren. Die Seite gehört zu UNENO Rechnung und erscheint für Arbeitsbereiche mit Sitz in Deutschland; der DATEV-Export ist Teil des Business-Tarifs – auch in der Testphase.

Mit Ihrer Steuerberatung abstimmen

Die Erlöskonten sind die üblichen DATEV-Standardkonten für SKR03 und SKR04. Stimmen Sie sie – und die übrigen Angaben dieser Seite – vor dem ersten Export mit Ihrer Steuerberatung ab. UNENO entscheidet nicht, wie Ihre Umsätze steuerlich zu behandeln sind.

Ist der DATEV-Export eingeschaltet, führt auf einem breiten Bildschirm links eine Navigation zu den Karten der Seite: DATEV-Export, Mandant & Kontenrahmen, Erlöskonten, Debitoren und Zahlungen.

DATEV-Export einschalten

Der Schalter DATEV-Export verwenden ist standardmäßig aus – solange er aus ist, erinnert Sie nichts in UNENO an DATEV. Schalten Sie ihn ein, erscheinen die übrigen Karten der Seite; mit Änderungen speichern wird der Schalter gespeichert.

Speichern

Jede Karte speichert ihre Werte zusammen – nicht jedes Feld für sich:

• Ändern Sie einen Wert, bekommt seine Zeile einen blauen Punkt, und unten in der Karte steht zum Beispiel 1 ungespeicherte Änderung. Änderungen speichern wird aktiv; Sie sehen danach Änderungen gespeichert.
• Verwerfen setzt die Karte auf die gespeicherten Werte zurück.
• Nimmt UNENO einen Wert nicht an, steht der Grund rot unter dem Feld – etwa Ein Erlöskonto hat 4 Stellen. –, und nichts aus dieser Karte wird gespeichert, bis alles stimmt.
• Verlassen Sie die Seite mit ungespeicherten Änderungen über einen Link, fragt UNENO Ungespeicherte Änderungen verwerfen? – mit Weiter bearbeiten bleiben Sie, mit Verwerfen und verlassen gehen die Änderungen verloren.

Was noch fehlt

Unter dem Schalter sagt Ihnen ein Hinweis, ob alles bereit ist – grün, wenn alles da ist, gelb, wenn noch etwas fehlt:

• Bereit für den DATEV-Export – Sie können exportieren.
• Für den DATEV-Export fehlt noch – mit jedem fehlenden Punkt, etwa Tragen Sie Ihre Beraternummer ein. Bis alles da ist, lässt sich das Format DATEV im Export nicht wählen.
• Bitte prüfen – was ungewöhnlich aussieht, aber richtig sein kann, zum Beispiel ein Bankkonto aus dem anderen Kontenrahmen. Ein Hinweis, der nichts sperrt.

Enthalten Ihre Rechnungsnummern Zeichen, die DATEV in einer Belegnummer nicht annimmt – etwa ein Leerzeichen, einen Punkt, einen Unterstrich oder einen Umlaut –, steht dort ebenfalls ein Hinweis. Der Export ersetzt sie durch „-“ (Umlaute schreibt er aus, „ä“ wird „ae“); Ihre Nummernkreise ändern Sie dafür nicht.

Mandant & Kontenrahmen

Einstellung	Voreingestellt	Was sie bewirkt
Beraternummer	–	Die Nummer Ihrer Steuerberatung bei DATEV (1001 bis 9999999).
Mandantennummer	–	Ihre Mandantennummer bei Ihrer Steuerberatung (1 bis 99999).
Kontenrahmen	SKR03	SKR03 oder SKR04 – der Standardkontenrahmen, in dem Ihre Steuerberatung Ihre Bücher führt. Er bestimmt die Standardkonten unten.
Sachkontenlänge	4	Wie viele Stellen ein Sachkonto hat (4 bis 8). Debitorenkonten haben eine Stelle mehr.
Beginn des Wirtschaftsjahres	Januar	Der Monat, in dem Ihr Wirtschaftsjahr beginnt. Ein Export umfasst immer nur ein Wirtschaftsjahr.

Berater- und Mandantennummer stehen im Kopf jeder DATEV-Datei; ohne sie nimmt DATEV den Import nicht an.

Erlöskonten

Jeder Steuersatz bucht auf ein Erlöskonto. Die Karte zeigt Ihre Steuersätze mit dem Standardkonto Ihres Kontenrahmens:

Steuersatz	SKR03	SKR04
19 %	8400	4400
7 %	8300	4300
0 % – Innergemeinschaftliche Lieferung	8125	4125
0 % – Ausfuhrlieferung	8120	4120
0 % – Reverse Charge	8336	4336
0 % – Nicht im Inland steuerbar	8338	4338
0 % – Steuerfrei	8100	4100
Als Kleinunternehmer (§ 19 UStG): jeder Satz	8195	4185

Bei einer Sachkontenlänge über 4 werden die Konten mit Nullen verlängert, so wie DATEV es tut – aus 8400 wird bei 5 Stellen 84000.

• Ein eigenes Konto tragen Sie im Feld des Steuersatzes ein – mit so vielen Stellen, wie die Sachkontenlänge sagt. Leeren Sie das Feld, gilt wieder das Standardkonto.
• Ein Satz ohne Standardkonto – etwa der Nullsatz ohne Grund oder ein Sondersatz, den Sie selbst angelegt haben – zeigt Kein Standardkonto – bitte eintragen. Ohne Konto kann der Export nicht laufen; die Seite Steuersätze weist Sie darauf hin, solange Sie DATEV nutzen.
• Wechseln Sie den Kontenrahmen, wechseln die Standardkonten mit. Konten, die Sie selbst eingetragen haben, bleiben.

Debitoren

Einstellung	Voreingestellt	Was sie bewirkt
Debitorenkonten	Ein Debitor je Kunde	Ein Debitor je Kunde: Jeder Kunde bekommt ein eigenes Debitorenkonto, und Ihre Steuerberatung sieht die offenen Posten je Kunde. Ein Sammeldebitor: Alle Rechnungen buchen auf ein Konto.
Sammeldebitor	10000	Das Konto für alle Rechnungen, wenn Sie einen Sammeldebitor nutzen – eine Stelle mehr als die Sachkontenlänge.

Mit Ein Debitor je Kunde gilt:

• Die Nummer kommt mit dem ersten Export. Ein Kunde ohne Debitorenkonto bekommt die nächste freie Nummer – bei Sachkontenlänge 4 ab 10000 – und behält sie. Eine vergebene Nummer wird nie an einen anderen Kunden weitergegeben.

• Beim Kunden sehen und ändern: Beim Bearbeiten eines Kunden steht sie unter Einstellungen als DATEV-Debitorenkonto; in der Übersicht des Kunden sehen Sie sie bei den Kundendaten als DATEV-Konto. Ändern Sie sie nur in Absprache mit Ihrer Steuerberatung.

  

• Der Export enthält die Kunden seiner Buchungen als Debitoren – Name, Rechnungsadresse, USt-IdNr., E-Mail, Telefon und Kundennummer, so wie sie heute beim Kunden stehen. Mit einem Sammeldebitor entfällt diese Datei.

Zahlungen

Einstellung	Voreingestellt	Was sie bewirkt
Zahlungen mitbuchen	aus	Auch Ihre erfassten Zahlungen exportieren. Eine Zahlung wird auf ihre Rechnungsnummer gebucht – so gleicht DATEV den offenen Posten der Rechnung aus.
Bankkonto	1200 (SKR03) bzw. 1800 (SKR04)	Das Konto, auf das Zahlungen gebucht werden. Bis Sie ein eigenes eintragen, folgt es Ihrem Kontenrahmen.

Warum standardmäßig aus? Die meisten Steuerberatungen buchen Ihre Zahlungen aus dem Kontoauszug. Exportieren Sie sie zusätzlich, wären sie doppelt gebucht. Schalten Sie Zahlungen mitbuchen nur ein, wenn Ihre Steuerberatung das so möchte.

Tragen Sie das Bankkonto des anderen Kontenrahmens ein – etwa 1800 im SKR03, wo es kein Bankkonto ist –, steht das unter dem Schalter bei Bitte prüfen.

Gut zu wissen

• Wer die Seite ändern darf, legt die Rolle unter Einstellungen → Bearbeiten fest; Ansehen genügt, um sie zu sehen.
• Ohne den DATEV-Export in Ihrem Tarif zeigt die Seite eine Karte mit Der DATEV-Export ist eine Tariffunktion; der Inhaber des Arbeitsbereichs kann direkt dort upgraden.
• Nur in Euro: Liegen im Zeitraum Rechnungen in einer anderen Währung, startet der DATEV-Export nicht und nennt Ihnen diese Rechnungen.